開放式基金凈值如何計算?

2021-03-17
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2個回答

匿名用戶

2021-03-17

  計算公式為:基金單位資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù),其中,總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn),包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負(fù)債是指基金運作及融資時所形成的負(fù)債,包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等。

匿名用戶

2021-03-17

  對于開放式基金,普通人很難獲得其每天的凈申購數(shù)量的數(shù)據(jù),這時想剔除申贖對收益率的影響是有點難度的??梢韵氲揭恍┙y(tǒng)計上的估算方法,但是預(yù)判其誤差極大,不實用。

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