基金凈值估算及時嗎?

2021-03-29
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匿名用戶

2021-03-29

  基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵,基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具,如股票、債券等,由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的,因此,只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算,才能及時反映基金的投資價值。

匿名用戶

2021-03-29

  基金凈值及時估算,是公布基金凈值的前置工作和必經(jīng)程序?;鸬墓乐抵饕窃诨鸫胬m(xù)期間從整個基金的層面對基金資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行公允價值確定的過程?;鸬墓乐祩?cè)重于在投資之后對投資項(xiàng)目價值進(jìn)行持續(xù)評估。

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